证券代码：603609      证券简称：禾丰股份           公告编号：2023-034

(资料图片)

债券代码：113647      债券简称：禾丰转债

              禾丰食品股份有限公司

关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     调整前转股价格：10.26 元/股

     调整后转股价格：10.14 元/股

     本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 26 日

  经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下

简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行

总额 150,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 18 日在上海证

券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为 10.22

元/股，本次调整前的转股价格为 10.26 元/股。

  一、转股价格调整依据

  根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》

                         （以下简称《募集说明

书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配

股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公

司将相应调整转股价格。

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022

年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除

公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利

每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，本次调整符合公司《募集

说明书》的相关规定。

  二、转股价格调整公式与调整结果

  根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的

有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下

述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股

本率；k 为增发新股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利。

  因公司派送现金股利，本次转股价格调整公式为 P1=P0-D。

  调整后转股价计算如下：

  P0=10.26 元/股

  D=0.1173 元/股

  P1=10.26-0.1173≈10.14 元/股

  本次调整后的“禾丰转债”转股价格为 10.14 元/股，该转股价格自公司实施

年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 25 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023 年

  特此公告。

                                  禾丰食品股份有限公司董事会

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